Caixa e equivalente de caixa

O Caixa e Equivalentes de Caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo e não para outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa.

As Aplicações Financeiras são de alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, não estando sujeitos a risco significativo de mudança de valor. Esses títulos referem-se a Operações Compromissadas e Certificados de Depósito Bancários – CDBs, remunerados em média pela taxa de 96% da variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

Celesc Holding (valores em R$ mil)

Descrição     Mar/20 Dez/19
 Recursos em Banco e em Caixa     27  3.234 
Aplicações Financeiras     14.328  25.217 
      14.355  28.451 

 

Celesc Distribuição S.A. (valores em R$ mil)

Descrição       Mar/20 Dez/18
 Recursos em Banco e em Caixa       83.797 120.552
Aplicações de Liquidez Imediata       204.709 510.710
        288.506 631.262

 

Celesc Geração S.A. (valores em R$ mil)

Descrição       Mar/20 Dez/18
Recursos em Banco e em Caixa       75 100
Aplicações de Liquidez Imediata       38.823 49.935
        38.898 50.035

 

 

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