Caixa e equivalente de caixa

O Caixa e Equivalentes de Caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo e não para outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa.

As Aplicações Financeiras são de alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, não estando sujeitos a risco significativo de mudança de valor. Esses títulos referem-se a Operações Compromissadas e Certificados de Depósito Bancários – CDBs, remunerados em média pela taxa de 96% da variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.

Celesc Holding (valores em R$ mil)

Descrição  Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19 Dez/18
 Recursos em Banco e em Caixa 306  302  34    308
Aplicações Financeiras 17.312  15.582  16.707    16.454
  7.618  15.884  16.741    16.762

 

Celesc Distribuição S.A. (valores em R$ mil)

Descrição  Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19 Dez/18
 Recursos em Banco e em Caixa 132.891 144.681  108.857    120.552
Aplicações de Liquidez Imediata 546.168  543.503  357.179    510.710
  679.059  688.185  466.036    631.262

 

Celesc Geração S.A. (valores em R$ mil)

Descrição Mar/19 Jun/19 Set/19 Dez/19 Dez/18
Recursos em Banco e em Caixa 21 82  80   100
Aplicações de Liquidez Imediata 49.359 52.257  144.480    49.935
  49.380  52.339  144.560   50.035

 

 

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